NextEra Energy, Inc. (NEE) Stock Analysis
Score DBlue Chip · Grade D · Otimista
$90.03
$75.82
-15.8%
2/10
D
Blue Chip
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $75.82 (-15.8%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$122.55
Modelo DCF de FCF
$70.95
EV/EBITDA
$70.13
Valor Justo Combinado
$75.82
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
52/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
13.9%
Spread ROIC-WACC
-1.7%
Razão D/E
1.8x
Índice de Liquidez
0.6x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.8x (6/15 pts)
- Interest coverage: 1.8x (4/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.60 (2/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.3pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$102.00
+13.3% Potencial
19 analistas
Faixa: $87.00 — $115.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($90.03) está 7.4% acima da SMA 200 ($83.82). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 68/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.96:1
Retorno Esperado
+14.5%
Potencial de Alta
+39.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 3.96:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de NEE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de NextEra Energy, Inc. (NEE) é $75.82. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
NEE é uma compra, venda ou manter?
NEE tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 2/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
NEE é uma ação de alta qualidade?
NextEra Energy, Inc. tem uma nota de qualidade D (52/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 13.9%, spread ROIC-WACC de -1.7% e razão D/E de 1.8x.
Que tipo de ação é NEE?
NEE é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Mature growth: 7.4%, High debt: D/E 1.8x, Large cap: $187.7B, Moderate growth: 7.4%, Dividend paying: 2.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre NEE?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $102.00 para NEE, representando +13.3% de potencial. Os alvos vão de $87.00 a $115.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em NEE?
A razão de assimetria risco/recompensa de NEE é 3.96:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.96:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +14.5%, com potencial de alta de +39.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de NEE?
NEE está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 68/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.