EPAM Systems, Inc. (EPAM) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Bajista
$100.51
$143.71
+43.0%
10/10
C
Value
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $143.71 (+43.0%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$150.77
Modelo DCF de FCF
$150.77
EV/EBITDA
$130.62
Valor Justo Combinado
$143.71
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
74/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
11.6%
Spread ROIC-WACC
-1.0%
Ratio D/E
0.0x
Ratio Corriente
2.6x
Cobertura de Intereses
99x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 11.6% (need >18%, got 9/20 pts)
- ROIC spread: -1.0pp (got 0/25 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$139.50
+38.8% Potencial
17 analistas
Rango: $110.00 — $247.00
Calificación: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($100.51) está 37.9% por debajo de la SMA 200 ($161.94). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 41/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
7.01:1
Retorno Esperado
+20.2%
Potencial Alcista
+43.0%
Riesgo Bajista
-6.1%
Excelente asimetría: ratio 7.01:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de EPAM?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de EPAM Systems, Inc. (EPAM) es $143.71. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es EPAM una compra, venta o mantener?
EPAM tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 10/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es EPAM una acción de alta calidad?
EPAM Systems, Inc. tiene un grado de calidad de C (74/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 11.6%, spread ROIC-WACC de -1.0% y ratio D/E de 0.0x.
¿Qué tipo de acción es EPAM?
EPAM está clasificado como "value" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 14.4x, High FCF Yield: 11.7%, Mature growth: 5.0%, High beta (cyclical behavior): 1.45
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre EPAM?
17 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $139.50 para EPAM, representando +38.8% de potencial. Los objetivos van de $110.00 a $247.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en EPAM?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de EPAM es 7.01:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 7.01:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +20.2%, con potencial alcista de +43.0% y riesgo bajista de -6.1%.
¿Cuál es la tendencia actual de EPAM?
EPAM está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 41/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.