EPAM Systems, Inc. (EPAM) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Pessimista
$100.51
$143.71
+43.0%
10/10
C
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $143.71 (+43.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$150.77
Modelo DCF de FCF
$150.77
EV/EBITDA
$130.62
Valor Justo Combinado
$143.71
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
74/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
11.6%
Spread ROIC-WACC
-1.0%
Razão D/E
0.0x
Índice de Liquidez
2.6x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 11.6% (need >18%, got 9/20 pts)
- ROIC spread: -1.0pp (got 0/25 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$139.50
+38.8% Potencial
17 analistas
Faixa: $110.00 — $247.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($100.51) está 37.9% abaixo da SMA 200 ($161.94). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 41/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
7.01:1
Retorno Esperado
+20.2%
Potencial de Alta
+43.0%
Risco de Queda
-6.1%
Excelente assimetria: razão 7.01:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de EPAM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de EPAM Systems, Inc. (EPAM) é $143.71. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
EPAM é uma compra, venda ou manter?
EPAM tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
EPAM é uma ação de alta qualidade?
EPAM Systems, Inc. tem uma nota de qualidade C (74/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 11.6%, spread ROIC-WACC de -1.0% e razão D/E de 0.0x.
Que tipo de ação é EPAM?
EPAM é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 14.4x, High FCF Yield: 11.7%, Mature growth: 5.0%, High beta (cyclical behavior): 1.45
O que os analistas de Wall Street dizem sobre EPAM?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $139.50 para EPAM, representando +38.8% de potencial. Os alvos vão de $110.00 a $247.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em EPAM?
A razão de assimetria risco/recompensa de EPAM é 7.01:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 7.01:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +20.2%, com potencial de alta de +43.0% e risco de queda de -6.1%.
Qual é a tendência atual de EPAM?
EPAM está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 41/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.