EPAM Systems, Inc. (EPAM) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Ribassista
$100.51
$143.71
+43.0%
10/10
C
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $143.71 (+43.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$150.77
Modello DCF di FCF
$150.77
EV/EBITDA
$130.62
Valore Equo Combinato
$143.71
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
74/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
11.6%
Spread ROIC-WACC
-1.0%
Rapporto D/E
0.0x
Indice di Liquidità
2.6x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 11.6% (need >18%, got 9/20 pts)
- ROIC spread: -1.0pp (got 0/25 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$139.50
+38.8% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $110.00 — $247.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($100.51) è 37.9% sotto la SMA 200 ($161.94). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 41/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
7.01:1
Rendimento Atteso
+20.2%
Potenziale Rialzista
+43.0%
Rischio Ribassista
-6.1%
Eccellente asimmetria: rapporto 7.01:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di EPAM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di EPAM Systems, Inc. (EPAM) è $143.71. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
EPAM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
EPAM ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
EPAM è un'azione di alta qualità?
EPAM Systems, Inc. ha un grado di qualità C (74/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 11.6%, spread ROIC-WACC del -1.0% e rapporto D/E di 0.0x.
Che tipo di azione è EPAM?
EPAM è classificato come "value" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 14.4x, High FCF Yield: 11.7%, Mature growth: 5.0%, High beta (cyclical behavior): 1.45
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su EPAM?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $139.50 per EPAM, che rappresenta +38.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $110.00 a $247.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in EPAM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di EPAM è 7.01:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 7.01:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +20.2%, con potenziale rialzista di +43.0% e rischio ribassista di -6.1%.
Qual è il trend attuale di EPAM?
EPAM è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 41/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.