Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Stock Analysis
Score CValue · Grade B · Bajista
$126.46
$172.95
+36.8%
10/10
B
Value
Tesis de Inversión
Activo de excelente calidad en territorio de sobreventa. Los fundamentales respaldan el valor a largo plazo pero la tendencia bajista requiere paciencia. Acercarse con promedio de costo en dólares (DCA).
Grade A/B company in oversold territory. Price below SMA 200 but margins, ROIC, and cash flow remain strong. Buy in smaller amounts over time.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $172.95 (+36.8%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$183.84
Modelo DCF de FCF
$189.69
EV/EBITDA
$143.54
Valor Justo Combinado
$172.95
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
87/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
20.9%
Spread ROIC-WACC
7.5%
Ratio D/E
1.2x
Ratio Corriente
1.7x
Cobertura de Intereses
10x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 7.5pp (got 19/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (3/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$204.00
+61.3% Potencial
14 analistas
Rango: $185.00 — $215.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($126.46) está 28.4% por debajo de la SMA 200 ($176.53). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 38/100 — OPORTUNIDAD CONTRARIA. Activo Grado B en territorio bajista de sobreventa (RSI < 30 + precio bajo SMA200). Considere acumulación gradual (DCA).
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+51.7%
Potencial Alcista
+108.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de LDOS?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Leidos Holdings, Inc. (LDOS) es $172.95. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es LDOS una compra, venta o mantener?
LDOS tiene actualmente una calificación de WATCHLIST con una puntuación de convicción de 10/10. Activo de excelente calidad en territorio de sobreventa. Los fundamentales respaldan el valor a largo plazo pero la tendencia bajista requiere paciencia. Acercarse con promedio de costo en dólares (DCA). Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es LDOS una acción de alta calidad?
Leidos Holdings, Inc. tiene un grado de calidad de B (87/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 20.9%, spread ROIC-WACC de 7.5% y ratio D/E de 1.2x.
¿Qué tipo de acción es LDOS?
LDOS está clasificado como "value" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 1.3%, Low P/E: 11.6x, High FCF Yield: 10.2%, Mature growth: 7.3%, Moderate growth: 7.3%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre LDOS?
14 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $204.00 para LDOS, representando +61.3% de potencial. Los objetivos van de $185.00 a $215.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en LDOS?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de LDOS es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +51.7%, con potencial alcista de +108.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de LDOS?
LDOS está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 38/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.