Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Stock Analysis
Score CValue · Grade B · Pessimista
$126.46
$172.95
+36.8%
10/10
B
Value
Tese de Investimento
Ativo de excelente qualidade em território de sobrevenda. Os fundamentos sustentam o valor a longo prazo mas a tendência de baixa requer paciência. Abordar com custo médio em dólares (DCA).
Grade A/B company in oversold territory. Price below SMA 200 but margins, ROIC, and cash flow remain strong. Buy in smaller amounts over time.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $172.95 (+36.8%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$183.84
Modelo DCF de FCF
$189.69
EV/EBITDA
$143.54
Valor Justo Combinado
$172.95
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
87/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
20.9%
Spread ROIC-WACC
7.5%
Razão D/E
1.2x
Índice de Liquidez
1.7x
Cobertura de Juros
10x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 7.5pp (got 19/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (3/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$204.00
+61.3% Potencial
14 analistas
Faixa: $185.00 — $215.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($126.46) está 28.4% abaixo da SMA 200 ($176.53). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 38/100 — OPORTUNIDADE CONTRÁRIA. Ativo Grau B em território baixista de sobrevenda (RSI < 30 + preço abaixo da SMA200). Considere acumulação gradual (DCA).
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+51.7%
Potencial de Alta
+108.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de LDOS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Leidos Holdings, Inc. (LDOS) é $172.95. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
LDOS é uma compra, venda ou manter?
LDOS tem atualmente uma classificação de WATCHLIST com uma pontuação de convicção de 10/10. Ativo de excelente qualidade em território de sobrevenda. Os fundamentos sustentam o valor a longo prazo mas a tendência de baixa requer paciência. Abordar com custo médio em dólares (DCA). Preço acima do intervalo de valor modelado.
LDOS é uma ação de alta qualidade?
Leidos Holdings, Inc. tem uma nota de qualidade B (87/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 20.9%, spread ROIC-WACC de 7.5% e razão D/E de 1.2x.
Que tipo de ação é LDOS?
LDOS é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.3%, Low P/E: 11.6x, High FCF Yield: 10.2%, Mature growth: 7.3%, Moderate growth: 7.3%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre LDOS?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $204.00 para LDOS, representando +61.3% de potencial. Os alvos vão de $185.00 a $215.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em LDOS?
A razão de assimetria risco/recompensa de LDOS é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +51.7%, com potencial de alta de +108.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de LDOS?
LDOS está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 38/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.