Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Stock Analysis
Score CValue · Grade B · Ribassista
$126.46
$172.95
+36.8%
10/10
B
Value
Tesi di Investimento
Asset di eccellente qualità in territorio di ipervenduto. I fondamentali supportano il valore a lungo termine ma il trend ribassista richiede pazienza. Approccio con piano di accumulo (DCA).
Grade A/B company in oversold territory. Price below SMA 200 but margins, ROIC, and cash flow remain strong. Buy in smaller amounts over time.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $172.95 (+36.8%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$183.84
Modello DCF di FCF
$189.69
EV/EBITDA
$143.54
Valore Equo Combinato
$172.95
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
87/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
20.9%
Spread ROIC-WACC
7.5%
Rapporto D/E
1.2x
Indice di Liquidità
1.7x
Copertura Interessi
10x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 7.5pp (got 19/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (3/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$204.00
+61.3% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $185.00 — $215.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($126.46) è 28.4% sotto la SMA 200 ($176.53). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 38/100 — OPPORTUNITÀ CONTRARIA. Asset Grado B in territorio ribassista ipervenduto (RSI < 30 + prezzo sotto SMA200). Considerare accumulo graduale (DCA).
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+51.7%
Potenziale Rialzista
+108.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di LDOS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Leidos Holdings, Inc. (LDOS) è $172.95. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
LDOS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
LDOS ha attualmente una valutazione WATCHLIST con un punteggio di convinzione di 10/10. Asset di eccellente qualità in territorio di ipervenduto. I fondamentali supportano il valore a lungo termine ma il trend ribassista richiede pazienza. Approccio con piano di accumulo (DCA). Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
LDOS è un'azione di alta qualità?
Leidos Holdings, Inc. ha un grado di qualità B (87/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 20.9%, spread ROIC-WACC del 7.5% e rapporto D/E di 1.2x.
Che tipo di azione è LDOS?
LDOS è classificato come "value" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.3%, Low P/E: 11.6x, High FCF Yield: 10.2%, Mature growth: 7.3%, Moderate growth: 7.3%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su LDOS?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $204.00 per LDOS, che rappresenta +61.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $185.00 a $215.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in LDOS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di LDOS è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +51.7%, con potenziale rialzista di +108.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di LDOS?
LDOS è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 38/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.