Realty Income Corporation (O) Stock Analysis
Score AReit · Grade B · Alcista
$62.14
$65.27
+5.0%
6/10
B
Reit
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 8.50:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $65.27 (+5.0%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$62.44
Modelo DCF de FCF
$69.53
Valor Justo Combinado
$65.27
Métodos
REIT P/FFO Relativo, REIT Descuento Dividendos
Análisis de Calidad
75/120 puntos
Invertible (REIT)
Alertas de Calidad
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- No dividend data available
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$68.00
+9.4% Potencial
20 analistas
Rango: $60.00 — $69.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($62.13) está 5.0% por encima de la SMA 200 ($59.20). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
8.50:1
Retorno Esperado
+36.0%
Potencial Alcista
+85.1%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 8.50:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de O?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Realty Income Corporation (O) es $65.27. Se calcula combinando REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es moderate.
¿Es O una compra, venta o mantener?
O tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 6/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 8.50:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es O una acción de alta calidad?
Realty Income Corporation tiene un grado de calidad de B (75/120 puntos), calificado como Invertible (REIT). Las métricas clave incluyen ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% y ratio D/E de —x.
¿Qué tipo de acción es O?
O está clasificado como "reit" en nuestro framework. REIT classification: Real Estate / REIT - Retail
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre O?
20 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $68.00 para O, representando +9.4% de potencial. Los objetivos van de $60.00 a $69.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en O?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de O es 8.50:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 8.50:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +36.0%, con potencial alcista de +85.1% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de O?
O está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.