Realty Income Corporation (O) Stock Analysis
Score AReit · Grade B · Otimista
$62.14
$65.27
+5.0%
6/10
B
Reit
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 8.50:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $65.27 (+5.0%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$62.44
Modelo DCF de FCF
$69.53
Valor Justo Combinado
$65.27
Métodos
REIT P/FFO Relativo, REIT Desconto Dividendos
Análise de Qualidade
75/120 pontos
Investível (REIT)
Alertas de Qualidade
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- No dividend data available
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$68.00
+9.4% Potencial
20 analistas
Faixa: $60.00 — $69.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($62.13) está 5.0% acima da SMA 200 ($59.20). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
8.50:1
Retorno Esperado
+36.0%
Potencial de Alta
+85.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 8.50:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de O?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Realty Income Corporation (O) é $65.27. É calculado combinando REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é moderate.
O é uma compra, venda ou manter?
O tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 6/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 8.50:1. Pontuação quantitativa: alta.
O é uma ação de alta qualidade?
Realty Income Corporation tem uma nota de qualidade B (75/120 pontos), classificado como Investível (REIT). As métricas principais incluem ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% e razão D/E de —x.
Que tipo de ação é O?
O é classificado como "reit" em nosso framework. REIT classification: Real Estate / REIT - Retail
O que os analistas de Wall Street dizem sobre O?
20 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $68.00 para O, representando +9.4% de potencial. Os alvos vão de $60.00 a $69.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em O?
A razão de assimetria risco/recompensa de O é 8.50:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 8.50:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +36.0%, com potencial de alta de +85.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de O?
O está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.