Realty Income Corporation (O) Stock Analysis
Score AReit · Grade B · Bullish
$62.14
$65.27
+5.0%
6/10
B
Reit
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 8.50:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $65.27 (+5.0%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$62.44
FCF DCF-Modell
$69.53
Kombinierter Fairer Wert
$65.27
Methoden
REIT P/FFO Relativ, REIT Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
75/120 Punkte
Investierbar (REIT)
Qualitätshinweise
- REIT quality screen: FFO-based metrics used instead of standard ROE/ROIC/D/E
- No dividend data available
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$68.00
+9.4% Potenzial
20 Analysten
Spanne: $60.00 — $69.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($62.13) liegt 5.0% über SMA 200 ($59.20). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
8.50:1
Erwartete Rendite
+36.0%
Aufwärtspotenzial
+85.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.50:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von O?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Realty Income Corporation (O) $65.27. Er wird berechnet durch Kombination von REIT P/FFO Relative, REIT Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist moderate.
Ist O ein Kauf, Verkauf oder Halten?
O hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 6/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 8.50:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist O eine hochwertige Aktie?
Realty Income Corporation hat eine Qualitätsnote von B (75/120 Punkte), bewertet als Investierbar (REIT). Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von —%, ROIC-WACC-Spread von —% und D/E-Verhältnis von —x.
Was für eine Art von Aktie ist O?
O wird in unserem Framework als "reit" klassifiziert. REIT classification: Real Estate / REIT - Retail
Was sagen die Wall-Street-Analysten über O?
20 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $68.00 für O, was +9.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $60.00 bis $69.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in O?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von O beträgt 8.50:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.50:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +36.0%, mit Aufwärtspotenzial von +85.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von O?
O befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.