Super Micro Computer, Inc. (SMCI) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bajista
$30.79
$78.14
+153.8%
10/10
C
Growth
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $78.14 (+153.8%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$92.37
Modelo DCF de FCF
$92.37
EV/EBITDA
$77.69
Valor Justo Combinado
$78.14
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Ingresos
Análisis de Calidad
65/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
23.5%
Spread ROIC-WACC
-0.7%
Ratio D/E
0.8x
Ratio Corriente
5.3x
Cobertura de Intereses
21x
Años FCF Positivo
2/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (7/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$38.00
+23.4% Potencial
16 analistas
Rango: $26.00 — $45.00
Calificación: Mantener
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($30.79) está 15.4% por debajo de la SMA 200 ($36.38). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 39/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+91.6%
Potencial Alcista
+179.8%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de SMCI?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Super Micro Computer, Inc. (SMCI) es $78.14. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es SMCI una compra, venta o mantener?
SMCI tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es SMCI una acción de alta calidad?
Super Micro Computer, Inc. tiene un grado de calidad de C (65/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 23.5%, spread ROIC-WACC de -0.7% y ratio D/E de 0.8x.
¿Qué tipo de acción es SMCI?
SMCI está clasificado como "growth" en nuestro framework. High revenue growth: 55.6%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 8.3%, High revenue volatility: 33.9% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.68
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre SMCI?
16 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $38.00 para SMCI, representando +23.4% de potencial. Los objetivos van de $26.00 a $45.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en SMCI?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de SMCI es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +91.6%, con potencial alcista de +179.8% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de SMCI?
SMCI está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 39/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.