Super Micro Computer, Inc. (SMCI) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Pessimista
$30.79
$78.14
+153.8%
10/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $78.14 (+153.8%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$92.37
Modelo DCF de FCF
$92.37
EV/EBITDA
$77.69
Valor Justo Combinado
$78.14
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
65/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
23.5%
Spread ROIC-WACC
-0.7%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
5.3x
Cobertura de Juros
21x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (7/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$38.00
+23.4% Potencial
16 analistas
Faixa: $26.00 — $45.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($30.79) está 15.4% abaixo da SMA 200 ($36.38). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 39/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+91.6%
Potencial de Alta
+179.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de SMCI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Super Micro Computer, Inc. (SMCI) é $78.14. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
SMCI é uma compra, venda ou manter?
SMCI tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
SMCI é uma ação de alta qualidade?
Super Micro Computer, Inc. tem uma nota de qualidade C (65/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 23.5%, spread ROIC-WACC de -0.7% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é SMCI?
SMCI é classificado como "growth" em nosso framework. High revenue growth: 55.6%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 8.3%, High revenue volatility: 33.9% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.68
O que os analistas de Wall Street dizem sobre SMCI?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $38.00 para SMCI, representando +23.4% de potencial. Os alvos vão de $26.00 a $45.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em SMCI?
A razão de assimetria risco/recompensa de SMCI é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +91.6%, com potencial de alta de +179.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de SMCI?
SMCI está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 39/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.