Super Micro Computer, Inc. (SMCI) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Ribassista
$30.79
$78.14
+153.8%
10/10
C
Growth
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $78.14 (+153.8%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$92.37
Modello DCF di FCF
$92.37
EV/EBITDA
$77.69
Valore Equo Combinato
$78.14
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
65/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
23.5%
Spread ROIC-WACC
-0.7%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
5.3x
Copertura Interessi
21x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (7/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$38.00
+23.4% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $26.00 — $45.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($30.79) è 15.4% sotto la SMA 200 ($36.38). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 39/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+91.6%
Potenziale Rialzista
+179.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di SMCI?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Super Micro Computer, Inc. (SMCI) è $78.14. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
SMCI è un acquisto, una vendita o da mantenere?
SMCI ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
SMCI è un'azione di alta qualità?
Super Micro Computer, Inc. ha un grado di qualità C (65/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 23.5%, spread ROIC-WACC del -0.7% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è SMCI?
SMCI è classificato come "growth" nel nostro framework. High revenue growth: 55.6%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 8.3%, High revenue volatility: 33.9% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.68
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su SMCI?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $38.00 per SMCI, che rappresenta +23.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $26.00 a $45.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in SMCI?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di SMCI è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +91.6%, con potenziale rialzista di +179.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di SMCI?
SMCI è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 39/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.