Super Micro Computer, Inc. (SMCI) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bärisch
$30.79
$78.14
+153.8%
10/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $78.14 (+153.8%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$92.37
FCF DCF-Modell
$92.37
EV/EBITDA
$77.69
Kombinierter Fairer Wert
$78.14
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
65/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
23.5%
ROIC-WACC Spread
-0.7%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
5.3x
Zinsdeckung
21x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (7/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$38.00
+23.4% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $26.00 — $45.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($30.79) liegt 15.4% unter SMA 200 ($36.38). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 39/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+91.6%
Aufwärtspotenzial
+179.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von SMCI?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Super Micro Computer, Inc. (SMCI) $78.14. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist SMCI ein Kauf, Verkauf oder Halten?
SMCI hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist SMCI eine hochwertige Aktie?
Super Micro Computer, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (65/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 23.5%, ROIC-WACC-Spread von -0.7% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist SMCI?
SMCI wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High revenue growth: 55.6%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 8.3%, High revenue volatility: 33.9% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.68
Was sagen die Wall-Street-Analysten über SMCI?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $38.00 für SMCI, was +23.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $26.00 bis $45.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in SMCI?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von SMCI beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +91.6%, mit Aufwärtspotenzial von +179.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von SMCI?
SMCI befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 39/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.