$90.93
$118.20
+30.0%
4/10
D
Compounder
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $118.20 (+30.0%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$118.20
Modelo DCF de FCF
$118.20
EV/EBITDA
$118.20
Valor Justo Combinado
$118.20
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
49/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
8.6%
Spread ROIC-WACC
-3.1%
Ratio D/E
1.1x
Ratio Corriente
1.6x
Cobertura de Intereses
2x
Años FCF Positivo
0/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 8.6% (need >9%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: -3.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (9/15 pts)
- Interest coverage: 2.1x (6/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$104.00
+14.4% Potencial
17 analistas
Rango: $100.00 — $118.00
Calificación: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($90.92) está 1.9% por encima de la SMA 200 ($89.21). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
6.75:1
Retorno Esperado
+27.7%
Potencial Alcista
+67.5%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 6.75:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de SRE?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Sempra (SRE) es $118.20. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es SRE una compra, venta o mantener?
SRE tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 4/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es SRE una acción de alta calidad?
Sempra tiene un grado de calidad de D (49/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 8.6%, spread ROIC-WACC de -3.1% y ratio D/E de 1.1x.
¿Qué tipo de acción es SRE?
SRE está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High P/E: 30.9x, Mature growth: -5.2%, Dividend paying: 2.9%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $59.4B
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre SRE?
17 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $104.00 para SRE, representando +14.4% de potencial. Los objetivos van de $100.00 a $118.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en SRE?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de SRE es 6.75:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 6.75:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +27.7%, con potencial alcista de +67.5% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de SRE?
SRE está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.