Sempra (SRE) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Otimista
$90.93
$118.20
+30.0%
4/10
D
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $118.20 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$118.20
Modelo DCF de FCF
$118.20
EV/EBITDA
$118.20
Valor Justo Combinado
$118.20
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
49/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
8.6%
Spread ROIC-WACC
-3.1%
Razão D/E
1.1x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 8.6% (need >9%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: -3.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (9/15 pts)
- Interest coverage: 2.1x (6/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$104.00
+14.4% Potencial
17 analistas
Faixa: $100.00 — $118.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($90.92) está 1.9% acima da SMA 200 ($89.21). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.75:1
Retorno Esperado
+27.7%
Potencial de Alta
+67.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.75:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de SRE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Sempra (SRE) é $118.20. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
SRE é uma compra, venda ou manter?
SRE tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 4/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
SRE é uma ação de alta qualidade?
Sempra tem uma nota de qualidade D (49/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 8.6%, spread ROIC-WACC de -3.1% e razão D/E de 1.1x.
Que tipo de ação é SRE?
SRE é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 30.9x, Mature growth: -5.2%, Dividend paying: 2.9%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $59.4B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre SRE?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $104.00 para SRE, representando +14.4% de potencial. Os alvos vão de $100.00 a $118.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em SRE?
A razão de assimetria risco/recompensa de SRE é 6.75:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.75:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +27.7%, com potencial de alta de +67.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de SRE?
SRE está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.