Sempra (SRE) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Rialzista
$90.93
$118.20
+30.0%
4/10
D
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $118.20 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$118.20
Modello DCF di FCF
$118.20
EV/EBITDA
$118.20
Valore Equo Combinato
$118.20
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
49/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
8.6%
Spread ROIC-WACC
-3.1%
Rapporto D/E
1.1x
Indice di Liquidità
1.6x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 8.6% (need >9%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: -3.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (9/15 pts)
- Interest coverage: 2.1x (6/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$104.00
+14.4% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $100.00 — $118.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($90.92) è 1.9% sopra la SMA 200 ($89.21). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.75:1
Rendimento Atteso
+27.7%
Potenziale Rialzista
+67.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.75:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di SRE?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Sempra (SRE) è $118.20. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
SRE è un acquisto, una vendita o da mantenere?
SRE ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 4/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
SRE è un'azione di alta qualità?
Sempra ha un grado di qualità D (49/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 8.6%, spread ROIC-WACC del -3.1% e rapporto D/E di 1.1x.
Che tipo di azione è SRE?
SRE è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 30.9x, Mature growth: -5.2%, Dividend paying: 2.9%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $59.4B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su SRE?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $104.00 per SRE, che rappresenta +14.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $100.00 a $118.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in SRE?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di SRE è 6.75:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.75:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +27.7%, con potenziale rialzista di +67.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di SRE?
SRE è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.