Vistra Corp. (VST) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade D · Bajista
$135.79
$99.61
-26.6%
3/10
D
Cyclical
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $99.61 (-26.6%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$203.68
Modelo DCF de FCF
$11.64
EV/EBITDA
$63.41
Valor Justo Combinado
$99.61
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
47/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
31.4%
Spread ROIC-WACC
-5.2%
Ratio D/E
4.0x
Ratio Corriente
0.8x
Cobertura de Intereses
1x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -5.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 4.0x (0/15 pts)
- Interest coverage: 1.1x (1/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.78 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 15.2pp (need <3.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$224.50
+65.3% Potencial
17 analistas
Rango: $203.00 — $293.00
Calificación: Compra Fuerte
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($135.79) está 22.2% por debajo de la SMA 200 ($174.62). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 41/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
1.57:1
Retorno Esperado
+5.3%
Potencial Alcista
+62.2%
Riesgo Bajista
-39.6%
Asimetría moderada: ratio 1.57:1. Riesgo/recompensa equilibrado.
Veredicto: Neutral
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de VST?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Vistra Corp. (VST) es $99.61. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es VST una compra, venta o mantener?
VST tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 3/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es VST una acción de alta calidad?
Vistra Corp. tiene un grado de calidad de D (47/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 31.4%, spread ROIC-WACC de -5.2% y ratio D/E de 4.0x.
¿Qué tipo de acción es VST?
VST está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 5.8%, High debt: D/E 4.0x, High revenue volatility: 24.5% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.45
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre VST?
17 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $224.50 para VST, representando +65.3% de potencial. Los objetivos van de $203.00 a $293.00. La recomendación de consenso es "Compra Fuerte". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en VST?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de VST es 1.57:1, calificado como Neutral. Asimetría moderada: ratio 1.57:1. Riesgo/recompensa equilibrado. El retorno esperado es +5.3%, con potencial alcista de +62.2% y riesgo bajista de -39.6%.
¿Cuál es la tendencia actual de VST?
VST está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 41/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.