Weyerhaeuser Company (WY) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Bajista
$22.96
$4.45
-80.6%
0/10
D
Value
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $4.45 (-80.6%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$9.73
Modelo DCF de FCF
$3.09
EV/EBITDA
$5.82
Valor Justo Combinado
$4.45
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
48/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
5.2%
Spread ROIC-WACC
-4.3%
Ratio D/E
0.6x
Ratio Corriente
1.3x
Cobertura de Intereses
2x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 5.2% (need >12%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -4.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
- Interest coverage: 1.7x (4/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 13.2pp (need <8.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$28.50
+24.2% Potencial
11 analistas
Rango: $28.00 — $33.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($22.95) está 4.8% por debajo de la SMA 200 ($24.12). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 29/100 — Técnicos muy débiles. Múltiples señales bajistas activas.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
1.84:1
Retorno Esperado
+4.8%
Potencial Alcista
+32.3%
Riesgo Bajista
-17.6%
Asimetría moderada: ratio 1.84:1. Riesgo/recompensa equilibrado.
Veredicto: Neutral
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de WY?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Weyerhaeuser Company (WY) es $4.45. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es WY una compra, venta o mantener?
WY tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 0/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es WY una acción de alta calidad?
Weyerhaeuser Company tiene un grado de calidad de D (48/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 5.2%, spread ROIC-WACC de -4.3% y ratio D/E de 0.6x.
¿Qué tipo de acción es WY?
WY está clasificado como "value" en nuestro framework. High P/E: 41.0x, High dividend: 3.7%, Mature growth: -11.3%, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 3.7%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre WY?
11 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $28.50 para WY, representando +24.2% de potencial. Los objetivos van de $28.00 a $33.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en WY?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de WY es 1.84:1, calificado como Neutral. Asimetría moderada: ratio 1.84:1. Riesgo/recompensa equilibrado. El retorno esperado es +4.8%, con potencial alcista de +32.3% y riesgo bajista de -17.6%.
¿Cuál es la tendencia actual de WY?
WY está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 29/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.