Weyerhaeuser Company (WY) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Pessimista
$22.96
$4.45
-80.6%
0/10
D
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $4.45 (-80.6%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$9.73
Modelo DCF de FCF
$3.09
EV/EBITDA
$5.82
Valor Justo Combinado
$4.45
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
48/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
5.2%
Spread ROIC-WACC
-4.3%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 5.2% (need >12%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -4.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
- Interest coverage: 1.7x (4/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 13.2pp (need <8.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$28.50
+24.2% Potencial
11 analistas
Faixa: $28.00 — $33.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($22.95) está 4.8% abaixo da SMA 200 ($24.12). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.84:1
Retorno Esperado
+4.8%
Potencial de Alta
+32.3%
Risco de Queda
-17.6%
Assimetria moderada: razão 1.84:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de WY?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Weyerhaeuser Company (WY) é $4.45. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
WY é uma compra, venda ou manter?
WY tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 0/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
WY é uma ação de alta qualidade?
Weyerhaeuser Company tem uma nota de qualidade D (48/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 5.2%, spread ROIC-WACC de -4.3% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é WY?
WY é classificado como "value" em nosso framework. High P/E: 41.0x, High dividend: 3.7%, Mature growth: -11.3%, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 3.7%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre WY?
11 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $28.50 para WY, representando +24.2% de potencial. Os alvos vão de $28.00 a $33.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em WY?
A razão de assimetria risco/recompensa de WY é 1.84:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.84:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +4.8%, com potencial de alta de +32.3% e risco de queda de -17.6%.
Qual é a tendência atual de WY?
WY está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.