Weyerhaeuser Company (WY) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Ribassista
$22.96
$4.45
-80.6%
0/10
D
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $4.45 (-80.6%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$9.73
Modello DCF di FCF
$3.09
EV/EBITDA
$5.82
Valore Equo Combinato
$4.45
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
48/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
5.2%
Spread ROIC-WACC
-4.3%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
1.3x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 5.2% (need >12%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -4.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
- Interest coverage: 1.7x (4/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 13.2pp (need <8.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$28.50
+24.2% Potenziale
11 analisti
Intervallo: $28.00 — $33.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($22.95) è 4.8% sotto la SMA 200 ($24.12). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.84:1
Rendimento Atteso
+4.8%
Potenziale Rialzista
+32.3%
Rischio Ribassista
-17.6%
Asimmetria moderata: rapporto 1.84:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di WY?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Weyerhaeuser Company (WY) è $4.45. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
WY è un acquisto, una vendita o da mantenere?
WY ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 0/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
WY è un'azione di alta qualità?
Weyerhaeuser Company ha un grado di qualità D (48/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 5.2%, spread ROIC-WACC del -4.3% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è WY?
WY è classificato come "value" nel nostro framework. High P/E: 41.0x, High dividend: 3.7%, Mature growth: -11.3%, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 3.7%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su WY?
11 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $28.50 per WY, che rappresenta +24.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $28.00 a $33.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in WY?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di WY è 1.84:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.84:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +4.8%, con potenziale rialzista di +32.3% e rischio ribassista di -17.6%.
Qual è il trend attuale di WY?
WY è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.