Weyerhaeuser Company (WY) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Bärisch
$22.96
$4.45
-80.6%
0/10
D
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $4.45 (-80.6%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$9.73
FCF DCF-Modell
$3.09
EV/EBITDA
$5.82
Kombinierter Fairer Wert
$4.45
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
48/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
5.2%
ROIC-WACC Spread
-4.3%
D/E Verhältnis
0.6x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 5.2% (need >12%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -4.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
- Interest coverage: 1.7x (4/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 13.2pp (need <8.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$28.50
+24.2% Potenzial
11 Analysten
Spanne: $28.00 — $33.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($22.95) liegt 4.8% unter SMA 200 ($24.12). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 29/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.84:1
Erwartete Rendite
+4.8%
Aufwärtspotenzial
+32.3%
Abwärtsrisiko
-17.6%
Moderate Asymmetrie: 1.84:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von WY?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Weyerhaeuser Company (WY) $4.45. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist WY ein Kauf, Verkauf oder Halten?
WY hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 0/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist WY eine hochwertige Aktie?
Weyerhaeuser Company hat eine Qualitätsnote von D (48/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 5.2%, ROIC-WACC-Spread von -4.3% und D/E-Verhältnis von 0.6x.
Was für eine Art von Aktie ist WY?
WY wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High P/E: 41.0x, High dividend: 3.7%, Mature growth: -11.3%, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 3.7%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über WY?
11 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $28.50 für WY, was +24.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $28.00 bis $33.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in WY?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von WY beträgt 1.84:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.84:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +4.8%, mit Aufwärtspotenzial von +32.3% und Abwärtsrisiko von -17.6%.
Was ist der aktuelle Trend von WY?
WY befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 29/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.