Caleres, Inc. (CAL) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Baissier
$11.14
$14.10
+26.6%
10/10
C
Value
Thèse d'Investissement
Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $14.10 (+26.6%). Significativement sous-évaluée.
EPS basé sur PEG
$9.81
Modèle DCF de FCF
$14.48
Juste Valeur Combinée
$14.10
Confiance
Élevée
Méthodes
EPS basé sur PEG, DCF FCF 2 phases
Analyse de Qualité
62/120 points
Investissable
ROE (Moy. 3A)
15.3%
Spread ROIC-WACC
-3.5%
Ratio D/E
1.5x
Ratio de Liquidité
1.0x
Couverture des Intérêts
2x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- ROIC spread: -3.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (4/15 pts)
- Interest coverage: 1.6x (3/10 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$18.00
+61.7% Potentiel
2 analystes
Fourchette: $18.00 — $18.00
Notation: none
Notre modèle s'aligne avec le consensus de Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($11.13) est 11.6% en dessous de la SMA 200 ($12.59). Tendance baissière. Prudence à l'entrée.
Score Technique 29/100 — Techniques très faibles. Multiples signaux baissiers actifs.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
4.00:1
Rendement Attendu
+15.0%
Potentiel Haussier
+38.2%
Risque Baissier
-9.6%
Excellente asymétrie : ratio 4.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de CAL ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Caleres, Inc. (CAL) est $14.10. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est high.
CAL est-il un achat, une vente ou à conserver ?
CAL a actuellement une notation HOLD avec un score de conviction de 10/10. Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions. Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée.
CAL est-elle une action de haute qualité ?
Caleres, Inc. a une note de qualité C (62/120 points), évalué comme Investissable. Les métriques clés incluent un ROE de 15.3%, un spread ROIC-WACC de -3.5% et un ratio D/E de 1.5x.
Quel type d'action est CAL ?
CAL est classé comme "value" dans notre framework. High FCF Yield: 8.6%, Mature growth: -0.1%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Small cap: $0.4B, Dividend paying: 2.5%
Que disent les analystes de Wall Street sur CAL ?
2 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $18.00 pour CAL, représentant +61.7% de potentiel. Les objectifs vont de $18.00 à $18.00. La recommandation consensuelle est "none". Notre modèle s'aligne avec le consensus de Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans CAL ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de CAL est de 4.00:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 4.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +15.0%, avec un potentiel haussier de +38.2% et un risque baissier de -9.6%.
Quelle est la tendance actuelle de CAL ?
CAL est dans une tendance baissier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 29/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.