Caleres, Inc. (CAL) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Ribassista
$11.14
$14.10
+26.6%
10/10
C
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $14.10 (+26.6%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$9.81
Modello DCF di FCF
$14.48
Valore Equo Combinato
$14.10
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
62/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
15.3%
Spread ROIC-WACC
-3.5%
Rapporto D/E
1.5x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -3.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (4/15 pts)
- Interest coverage: 1.6x (3/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$18.00
+61.7% Potenziale
2 analisti
Intervallo: $18.00 — $18.00
Valutazione: none
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($11.13) è 11.6% sotto la SMA 200 ($12.59). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.00:1
Rendimento Atteso
+15.0%
Potenziale Rialzista
+38.2%
Rischio Ribassista
-9.6%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CAL?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Caleres, Inc. (CAL) è $14.10. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CAL è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CAL ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
CAL è un'azione di alta qualità?
Caleres, Inc. ha un grado di qualità C (62/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 15.3%, spread ROIC-WACC del -3.5% e rapporto D/E di 1.5x.
Che tipo di azione è CAL?
CAL è classificato come "value" nel nostro framework. High FCF Yield: 8.6%, Mature growth: -0.1%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Small cap: $0.4B, Dividend paying: 2.5%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CAL?
2 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $18.00 per CAL, che rappresenta +61.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $18.00 a $18.00. La raccomandazione di consenso è "none". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CAL?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CAL è 4.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +15.0%, con potenziale rialzista di +38.2% e rischio ribassista di -9.6%.
Qual è il trend attuale di CAL?
CAL è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.