Caleres, Inc. (CAL) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Pessimista
$11.14
$14.10
+26.6%
10/10
C
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $14.10 (+26.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$9.81
Modelo DCF de FCF
$14.48
Valor Justo Combinado
$14.10
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
62/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
15.3%
Spread ROIC-WACC
-3.5%
Razão D/E
1.5x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -3.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.5x (4/15 pts)
- Interest coverage: 1.6x (3/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$18.00
+61.7% Potencial
2 analistas
Faixa: $18.00 — $18.00
Classificação: none
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($11.13) está 11.6% abaixo da SMA 200 ($12.59). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.00:1
Retorno Esperado
+15.0%
Potencial de Alta
+38.2%
Risco de Queda
-9.6%
Excelente assimetria: razão 4.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CAL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Caleres, Inc. (CAL) é $14.10. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CAL é uma compra, venda ou manter?
CAL tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
CAL é uma ação de alta qualidade?
Caleres, Inc. tem uma nota de qualidade C (62/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 15.3%, spread ROIC-WACC de -3.5% e razão D/E de 1.5x.
Que tipo de ação é CAL?
CAL é classificado como "value" em nosso framework. High FCF Yield: 8.6%, Mature growth: -0.1%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Small cap: $0.4B, Dividend paying: 2.5%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CAL?
2 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $18.00 para CAL, representando +61.7% de potencial. Os alvos vão de $18.00 a $18.00. A recomendação de consenso é "none". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CAL?
A razão de assimetria risco/recompensa de CAL é 4.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +15.0%, com potencial de alta de +38.2% e risco de queda de -9.6%.
Qual é a tendência atual de CAL?
CAL está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.