Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Stock Analysis
Score BSpeculative · Grade D · Baissier
$152.25
$162.40
+6.7%
8/10
D
Speculative
Thèse d'Investissement
Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $162.40 (+6.7%). Légèrement sous-évaluée.
Modèle DCF de FCF
$148.81
EV/EBITDA
$153.31
Juste Valeur Combinée
$162.40
Confiance
Élevée
Méthodes
FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Analyse de Qualité
53/120 points
Faible Qualité
ROE (Moy. 3A)
3.0%
Spread ROIC-WACC
-0.1%
Ratio D/E
1.0x
Ratio de Liquidité
1.3x
Couverture des Intérêts
5x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- Low ROE: 3.0% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$214.00
+40.6% Potentiel
15 analystes
Fourchette: $185.00 — $220.00
Notation: Acheter
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($152.25) est 13.5% en dessous de la SMA 200 ($175.92). Tendance baissière. Prudence à l'entrée.
Score Technique 29/100 — Techniques très faibles. Multiples signaux baissiers actifs.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
10.00:1
Rendement Attendu
+71.4%
Potentiel Haussier
+190.5%
Risque Baissier
-7.2%
Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de CRL ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) est $162.40. Elle est calculée en combinant FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est high.
CRL est-il un achat, une vente ou à conserver ?
CRL a actuellement une notation HOLD avec un score de conviction de 8/10. Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions. Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée.
CRL est-elle une action de haute qualité ?
Charles River Laboratories International, Inc. a une note de qualité D (53/120 points), évalué comme Faible Qualité. Les métriques clés incluent un ROE de 3.0%, un spread ROIC-WACC de -0.1% et un ratio D/E de 1.0x.
Quel type d'action est CRL ?
CRL est classé comme "speculative" dans notre framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 1.2%, High beta (cyclical behavior): 1.45, Consistent FCF: 3/3 years positive, No category scored strongly — fallback to Speculative
Que disent les analystes de Wall Street sur CRL ?
15 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $214.00 pour CRL, représentant +40.6% de potentiel. Les objectifs vont de $185.00 à $220.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans CRL ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de CRL est de 10.00:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +71.4%, avec un potentiel haussier de +190.5% et un risque baissier de -7.2%.
Quelle est la tendance actuelle de CRL ?
CRL est dans une tendance baissier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 29/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.