Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Stock Analysis
Score BSpeculative · Grade D · Pessimista
$152.25
$162.40
+6.7%
8/10
D
Speculative
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $162.40 (+6.7%). Ligeiramente subvalorizada.
Modelo DCF de FCF
$148.81
EV/EBITDA
$153.31
Valor Justo Combinado
$162.40
Confiança
Alta
Métodos
FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Análise de Qualidade
53/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
3.0%
Spread ROIC-WACC
-0.1%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 3.0% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$214.00
+40.6% Potencial
15 analistas
Faixa: $185.00 — $220.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($152.25) está 13.5% abaixo da SMA 200 ($175.92). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+71.4%
Potencial de Alta
+190.5%
Risco de Queda
-7.2%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CRL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) é $162.40. É calculado combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CRL é uma compra, venda ou manter?
CRL tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
CRL é uma ação de alta qualidade?
Charles River Laboratories International, Inc. tem uma nota de qualidade D (53/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 3.0%, spread ROIC-WACC de -0.1% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é CRL?
CRL é classificado como "speculative" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 1.2%, High beta (cyclical behavior): 1.45, Consistent FCF: 3/3 years positive, No category scored strongly — fallback to Speculative
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CRL?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $214.00 para CRL, representando +40.6% de potencial. Os alvos vão de $185.00 a $220.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CRL?
A razão de assimetria risco/recompensa de CRL é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +71.4%, com potencial de alta de +190.5% e risco de queda de -7.2%.
Qual é a tendência atual de CRL?
CRL está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.