Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Stock Analysis
Score BSpeculative · Grade D · Bärisch
$152.25
$162.40
+6.7%
8/10
D
Speculative
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $162.40 (+6.7%). Leicht unterbewertet.
FCF DCF-Modell
$148.81
EV/EBITDA
$153.31
Kombinierter Fairer Wert
$162.40
Vertrauen
Hoch
Methoden
FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Qualitätsanalyse
53/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
3.0%
ROIC-WACC Spread
-0.1%
D/E Verhältnis
1.0x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 3.0% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$214.00
+40.6% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $185.00 — $220.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($152.25) liegt 13.5% unter SMA 200 ($175.92). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 29/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+71.4%
Aufwärtspotenzial
+190.5%
Abwärtsrisiko
-7.2%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CRL?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) $162.40. Er wird berechnet durch Kombination von FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CRL ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CRL hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist CRL eine hochwertige Aktie?
Charles River Laboratories International, Inc. hat eine Qualitätsnote von D (53/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 3.0%, ROIC-WACC-Spread von -0.1% und D/E-Verhältnis von 1.0x.
Was für eine Art von Aktie ist CRL?
CRL wird in unserem Framework als "speculative" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 1.2%, High beta (cyclical behavior): 1.45, Consistent FCF: 3/3 years positive, No category scored strongly — fallback to Speculative
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CRL?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $214.00 für CRL, was +40.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $185.00 bis $220.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CRL?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CRL beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +71.4%, mit Aufwärtspotenzial von +190.5% und Abwärtsrisiko von -7.2%.
Was ist der aktuelle Trend von CRL?
CRL befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 29/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.