Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Stock Analysis
Score BSpeculative · Grade D · Ribassista
$152.25
$162.40
+6.7%
8/10
D
Speculative
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $162.40 (+6.7%). Leggermente sottovalutata.
Modello DCF di FCF
$148.81
EV/EBITDA
$153.31
Valore Equo Combinato
$162.40
Fiducia
Alta
Metodi
FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround)
Analisi della Qualità
53/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
3.0%
Spread ROIC-WACC
-0.1%
Rapporto D/E
1.0x
Indice di Liquidità
1.3x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 3.0% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$214.00
+40.6% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $185.00 — $220.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($152.25) è 13.5% sotto la SMA 200 ($175.92). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+71.4%
Potenziale Rialzista
+190.5%
Rischio Ribassista
-7.2%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CRL?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) è $162.40. Viene calcolato combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround), Revenue Multiple (turnaround) e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CRL è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CRL ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
CRL è un'azione di alta qualità?
Charles River Laboratories International, Inc. ha un grado di qualità D (53/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 3.0%, spread ROIC-WACC del -0.1% e rapporto D/E di 1.0x.
Che tipo di azione è CRL?
CRL è classificato come "speculative" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 1.2%, High beta (cyclical behavior): 1.45, Consistent FCF: 3/3 years positive, No category scored strongly — fallback to Speculative
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CRL?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $214.00 per CRL, che rappresenta +40.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $185.00 a $220.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CRL?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CRL è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +71.4%, con potenziale rialzista di +190.5% e rischio ribassista di -7.2%.
Qual è il trend attuale di CRL?
CRL è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.