Trimble Inc. (TRMB) Stock Analysis
Score CGrowth · Grade B · Baissier
$54.88
$50.11
-8.7%
10/10
B
Growth
Thèse d'Investissement
Actif de haute qualité en territoire de survente. Les fondamentaux soutiennent la valeur à long terme mais la tendance baissière nécessite de la patience. Approcher avec investissement progressif (DCA).
Grade A/B company in oversold territory. Price below SMA 200 but margins, ROIC, and cash flow remain strong. Buy in smaller amounts over time.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $50.11 (-8.7%). Approximativement à la juste valeur.
EPS basé sur PEG
$71.34
Modèle DCF de FCF
$10.01
EV/EBITDA
$71.34
Juste Valeur Combinée
$50.11
Confiance
Faible
Méthodes
EPS basé sur PEG (conservateur), DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA, Multiple de Revenus
Analyse de Qualité
80/120 points
Investissable
ROE (Moy. 3A)
13.5%
Spread ROIC-WACC
-3.1%
Ratio D/E
0.2x
Ratio de Liquidité
1.1x
Couverture des Intérêts
8x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- Low ROE: 13.5% (need >18%, got 12/20 pts)
- ROIC spread: -3.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.3pp (need <3.0pp)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$99.00
+80.4% Potentiel
12 analystes
Fourchette: $80.00 — $101.00
Notation: Achat Fort
Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($54.88) est 26.2% en dessous de la SMA 200 ($74.35). Tendance baissière. Prudence à l'entrée.
Score Technique 26/100 — OPPORTUNITÉ CONTRARIANTE. Actif Grade B en territoire baissier survendu (RSI < 30 + prix sous SMA200). Envisagez une accumulation progressive (DCA).
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
10.00:1
Rendement Attendu
+55.8%
Potentiel Haussier
+106.9%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de TRMB ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Trimble Inc. (TRMB) est $50.11. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est low.
TRMB est-il un achat, une vente ou à conserver ?
TRMB a actuellement une notation WATCHLIST avec un score de conviction de 10/10. Actif de haute qualité en territoire de survente. Les fondamentaux soutiennent la valeur à long terme mais la tendance baissière nécessite de la patience. Approcher avec investissement progressif (DCA). Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée.
TRMB est-elle une action de haute qualité ?
Trimble Inc. a une note de qualité B (80/120 points), évalué comme Investissable. Les métriques clés incluent un ROE de 13.5%, un spread ROIC-WACC de -3.1% et un ratio D/E de 0.2x.
Quel type d'action est TRMB ?
TRMB est classé comme "growth" dans notre framework. High P/E: 28.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 0.7%, High beta (cyclical behavior): 1.45, Consistent FCF: 3/3 years positive
Que disent les analystes de Wall Street sur TRMB ?
12 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $99.00 pour TRMB, représentant +80.4% de potentiel. Les objectifs vont de $80.00 à $101.00. La recommandation consensuelle est "Achat Fort". Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans TRMB ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de TRMB est de 10.00:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +55.8%, avec un potentiel haussier de +106.9% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de TRMB ?
TRMB est dans une tendance baissier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 26/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.