Trimble Inc. (TRMB) Stock Analysis
Score CGrowth · Grade B · Ribassista
$54.88
$50.11
-8.7%
10/10
B
Growth
Tesi di Investimento
Asset di eccellente qualità in territorio di ipervenduto. I fondamentali supportano il valore a lungo termine ma il trend ribassista richiede pazienza. Approccio con piano di accumulo (DCA).
Grade A/B company in oversold territory. Price below SMA 200 but margins, ROIC, and cash flow remain strong. Buy in smaller amounts over time.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $50.11 (-8.7%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$71.34
Modello DCF di FCF
$10.01
EV/EBITDA
$71.34
Valore Equo Combinato
$50.11
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
80/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
13.5%
Spread ROIC-WACC
-3.1%
Rapporto D/E
0.2x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 13.5% (need >18%, got 12/20 pts)
- ROIC spread: -3.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.3pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$99.00
+80.4% Potenziale
12 analisti
Intervallo: $80.00 — $101.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($54.88) è 26.2% sotto la SMA 200 ($74.35). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 26/100 — OPPORTUNITÀ CONTRARIA. Asset Grado B in territorio ribassista ipervenduto (RSI < 30 + prezzo sotto SMA200). Considerare accumulo graduale (DCA).
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+55.8%
Potenziale Rialzista
+106.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TRMB?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Trimble Inc. (TRMB) è $50.11. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
TRMB è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TRMB ha attualmente una valutazione WATCHLIST con un punteggio di convinzione di 10/10. Asset di eccellente qualità in territorio di ipervenduto. I fondamentali supportano il valore a lungo termine ma il trend ribassista richiede pazienza. Approccio con piano di accumulo (DCA). Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
TRMB è un'azione di alta qualità?
Trimble Inc. ha un grado di qualità B (80/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 13.5%, spread ROIC-WACC del -3.1% e rapporto D/E di 0.2x.
Che tipo di azione è TRMB?
TRMB è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 28.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 0.7%, High beta (cyclical behavior): 1.45, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TRMB?
12 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $99.00 per TRMB, che rappresenta +80.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $80.00 a $101.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TRMB?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TRMB è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +55.8%, con potenziale rialzista di +106.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di TRMB?
TRMB è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 26/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.