Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Haussier
$238.21
$214.98
-9.8%
1/10
F
Cyclical
Thèse d'Investissement
Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : faible
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : bas
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $214.98 (-9.8%). Approximativement à la juste valeur.
EPS basé sur PEG
$221.09
Modèle DCF de FCF
$214.30
Juste Valeur Combinée
$214.98
Confiance
Élevée
Méthodes
EPS basé sur PEG, DCF FCF 2 phases
Analyse de Qualité
7/120 points
Faible Qualité
ROE (Moy. 3A)
-96.0%
Spread ROIC-WACC
-10.0%
Ratio D/E
1.9x
Ratio de Liquidité
0.8x
Couverture des Intérêts
-4x
Années FCF Positif
0/3
Alertes de Qualité
- Low ROE: -96.0% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -10.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.9x (1/15 pts)
- Interest coverage: -4.4x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.78 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.0pp (need <5.0pp)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$285.00
+19.6% Potentiel
27 analystes
Fourchette: $280.00 — $301.00
Notation: Achat Fort
Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($238.21) est 2.8% au-dessus de la SMA 200 ($231.77). Tendance haussière confirmée.
Score Technique 63/100 — Image technique neutre. Signaux mixtes sur les indicateurs.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
1.60:1
Rendement Attendu
-2.4%
Potentiel Haussier
+69.0%
Risque Baissier
-43.2%
Asymétrie modérée : ratio 1.60:1. Risque/rendement équilibré.
Verdict: Neutre
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de TTWO ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) est $214.98. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est high.
TTWO est-il un achat, une vente ou à conserver ?
TTWO a actuellement une notation AVOID avec un score de conviction de 1/10. Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement. Score quantitatif : faible.
TTWO est-elle une action de haute qualité ?
Take-Two Interactive Software, Inc. a une note de qualité F (7/120 points), évalué comme Faible Qualité. Les métriques clés incluent un ROE de -96.0%, un spread ROIC-WACC de -10.0% et un ratio D/E de 1.9x.
Quel type d'action est TTWO ?
TTWO est classé comme "cyclical" dans notre framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 2.0%, High debt: D/E 1.9x, High revenue volatility: 24.9% std dev, Market-like beta: 0.97
Que disent les analystes de Wall Street sur TTWO ?
27 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $285.00 pour TTWO, représentant +19.6% de potentiel. Les objectifs vont de $280.00 à $301.00. La recommandation consensuelle est "Achat Fort". Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans TTWO ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de TTWO est de 1.60:1, évalué comme Neutre. Asymétrie modérée : ratio 1.60:1. Risque/rendement équilibré. Le rendement attendu est -2.4%, avec un potentiel haussier de +69.0% et un risque baissier de -43.2%.
Quelle est la tendance actuelle de TTWO ?
TTWO est dans une tendance haussier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 63/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.