Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Otimista
$238.21
$214.98
-9.8%
1/10
F
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $214.98 (-9.8%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$221.09
Modelo DCF de FCF
$214.30
Valor Justo Combinado
$214.98
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
7/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-96.0%
Spread ROIC-WACC
-10.0%
Razão D/E
1.9x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
-4x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -96.0% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -10.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.9x (1/15 pts)
- Interest coverage: -4.4x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.78 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.0pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$285.00
+19.6% Potencial
27 analistas
Faixa: $280.00 — $301.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($238.21) está 2.8% acima da SMA 200 ($231.77). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 63/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.60:1
Retorno Esperado
-2.4%
Potencial de Alta
+69.0%
Risco de Queda
-43.2%
Assimetria moderada: razão 1.60:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TTWO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) é $214.98. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
TTWO é uma compra, venda ou manter?
TTWO tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 1/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
TTWO é uma ação de alta qualidade?
Take-Two Interactive Software, Inc. tem uma nota de qualidade F (7/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -96.0%, spread ROIC-WACC de -10.0% e razão D/E de 1.9x.
Que tipo de ação é TTWO?
TTWO é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 2.0%, High debt: D/E 1.9x, High revenue volatility: 24.9% std dev, Market-like beta: 0.97
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TTWO?
27 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $285.00 para TTWO, representando +19.6% de potencial. Os alvos vão de $280.00 a $301.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TTWO?
A razão de assimetria risco/recompensa de TTWO é 1.60:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.60:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é -2.4%, com potencial de alta de +69.0% e risco de queda de -43.2%.
Qual é a tendência atual de TTWO?
TTWO está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 63/100.
Análises de Ações Relacionadas
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.