Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Alcista
$238.21
$214.98
-9.8%
1/10
F
Cyclical
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $214.98 (-9.8%). Aproximadamente en valor justo.
EPS basado en PEG
$221.09
Modelo DCF de FCF
$214.30
Valor Justo Combinado
$214.98
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF
Análisis de Calidad
7/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
-96.0%
Spread ROIC-WACC
-10.0%
Ratio D/E
1.9x
Ratio Corriente
0.8x
Cobertura de Intereses
-4x
Años FCF Positivo
0/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: -96.0% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -10.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.9x (1/15 pts)
- Interest coverage: -4.4x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.78 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.0pp (need <5.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$285.00
+19.6% Potencial
27 analistas
Rango: $280.00 — $301.00
Calificación: Compra Fuerte
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($238.21) está 2.8% por encima de la SMA 200 ($231.77). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 63/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
1.60:1
Retorno Esperado
-2.4%
Potencial Alcista
+69.0%
Riesgo Bajista
-43.2%
Asimetría moderada: ratio 1.60:1. Riesgo/recompensa equilibrado.
Veredicto: Neutral
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de TTWO?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) es $214.98. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es TTWO una compra, venta o mantener?
TTWO tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 1/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es TTWO una acción de alta calidad?
Take-Two Interactive Software, Inc. tiene un grado de calidad de F (7/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de -96.0%, spread ROIC-WACC de -10.0% y ratio D/E de 1.9x.
¿Qué tipo de acción es TTWO?
TTWO está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 2.0%, High debt: D/E 1.9x, High revenue volatility: 24.9% std dev, Market-like beta: 0.97
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre TTWO?
27 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $285.00 para TTWO, representando +19.6% de potencial. Los objetivos van de $280.00 a $301.00. La recomendación de consenso es "Compra Fuerte". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en TTWO?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de TTWO es 1.60:1, calificado como Neutral. Asimetría moderada: ratio 1.60:1. Riesgo/recompensa equilibrado. El retorno esperado es -2.4%, con potencial alcista de +69.0% y riesgo bajista de -43.2%.
¿Cuál es la tendencia actual de TTWO?
TTWO está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 63/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.