Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Bullish
$238.21
$214.98
-9.8%
1/10
F
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $214.98 (-9.8%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$221.09
FCF DCF-Modell
$214.30
Kombinierter Fairer Wert
$214.98
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
7/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-96.0%
ROIC-WACC Spread
-10.0%
D/E Verhältnis
1.9x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
-4x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -96.0% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -10.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.9x (1/15 pts)
- Interest coverage: -4.4x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.78 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.0pp (need <5.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$285.00
+19.6% Potenzial
27 Analysten
Spanne: $280.00 — $301.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($238.21) liegt 2.8% über SMA 200 ($231.77). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 63/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.60:1
Erwartete Rendite
-2.4%
Aufwärtspotenzial
+69.0%
Abwärtsrisiko
-43.2%
Moderate Asymmetrie: 1.60:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von TTWO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) $214.98. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist TTWO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
TTWO hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 1/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist TTWO eine hochwertige Aktie?
Take-Two Interactive Software, Inc. hat eine Qualitätsnote von F (7/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -96.0%, ROIC-WACC-Spread von -10.0% und D/E-Verhältnis von 1.9x.
Was für eine Art von Aktie ist TTWO?
TTWO wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 2.0%, High debt: D/E 1.9x, High revenue volatility: 24.9% std dev, Market-like beta: 0.97
Was sagen die Wall-Street-Analysten über TTWO?
27 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $285.00 für TTWO, was +19.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $280.00 bis $301.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in TTWO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von TTWO beträgt 1.60:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.60:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt -2.4%, mit Aufwärtspotenzial von +69.0% und Abwärtsrisiko von -43.2%.
Was ist der aktuelle Trend von TTWO?
TTWO befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 63/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.