Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Rialzista
$238.21
$214.98
-9.8%
1/10
F
Cyclical
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $214.98 (-9.8%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$221.09
Modello DCF di FCF
$214.30
Valore Equo Combinato
$214.98
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
7/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-96.0%
Spread ROIC-WACC
-10.0%
Rapporto D/E
1.9x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
-4x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -96.0% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -10.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.9x (1/15 pts)
- Interest coverage: -4.4x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.78 (6/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.0pp (need <5.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$285.00
+19.6% Potenziale
27 analisti
Intervallo: $280.00 — $301.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($238.21) è 2.8% sopra la SMA 200 ($231.77). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 63/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.60:1
Rendimento Atteso
-2.4%
Potenziale Rialzista
+69.0%
Rischio Ribassista
-43.2%
Asimmetria moderata: rapporto 1.60:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TTWO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) è $214.98. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
TTWO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TTWO ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 1/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
TTWO è un'azione di alta qualità?
Take-Two Interactive Software, Inc. ha un grado di qualità F (7/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -96.0%, spread ROIC-WACC del -10.0% e rapporto D/E di 1.9x.
Che tipo di azione è TTWO?
TTWO è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 2.0%, High debt: D/E 1.9x, High revenue volatility: 24.9% std dev, Market-like beta: 0.97
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TTWO?
27 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $285.00 per TTWO, che rappresenta +19.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $280.00 a $301.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TTWO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TTWO è 1.60:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.60:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è -2.4%, con potenziale rialzista di +69.0% e rischio ribassista di -43.2%.
Qual è il trend attuale di TTWO?
TTWO è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 63/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.