Amcor plc (AMCR) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Ribassista
$36.89
$42.97
+16.5%
8/10
C
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $42.97 (+16.5%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$47.95
Modello DCF di FCF
$47.95
EV/EBITDA
$8.07
Valore Equo Combinato
$42.97
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
68/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
16.4%
Spread ROIC-WACC
-0.7%
Rapporto D/E
1.3x
Indice di Liquidità
1.2x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.3x (5/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (8/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$50.00
+35.6% Potenziale
11 analisti
Intervallo: $46.00 — $54.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($36.88) è 11.8% sotto la SMA 200 ($41.84). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.09:1
Rendimento Atteso
+11.6%
Potenziale Rialzista
+35.0%
Rischio Ribassista
-11.3%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.09:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di AMCR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Amcor plc (AMCR) è $42.97. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
AMCR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
AMCR ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
AMCR è un'azione di alta qualità?
Amcor plc ha un grado di qualità C (68/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 16.4%, spread ROIC-WACC del -0.7% e rapporto D/E di 1.3x.
Che tipo di azione è AMCR?
AMCR è classificato come "value" nel nostro framework. High P/E: 29.8x, High dividend: 7.0%, Mature growth: -0.6%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su AMCR?
11 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $50.00 per AMCR, che rappresenta +35.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $46.00 a $54.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in AMCR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di AMCR è 3.09:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.09:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +11.6%, con potenziale rialzista di +35.0% e rischio ribassista di -11.3%.
Qual è il trend attuale di AMCR?
AMCR è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.