Aptiv PLC (APTV) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Ribassista
$53.16
$106.32
+100.0%
10/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 9.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $106.32 (+100.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$106.32
Modello DCF di FCF
$106.32
EV/EBITDA
$106.32
Valore Equo Combinato
$106.32
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
73/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
15.8%
Spread ROIC-WACC
-4.9%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
1.7x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -4.9pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$97.00
+82.5% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $71.00 — $110.00
Valutazione: Acquisto Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($53.16) è 29.3% sotto la SMA 200 ($75.21). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
9.00:1
Rendimento Atteso
+49.5%
Potenziale Rialzista
+90.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 9.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di APTV?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Aptiv PLC (APTV) è $106.32. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
APTV è un acquisto, una vendita o da mantenere?
APTV ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 9.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
APTV è un'azione di alta qualità?
Aptiv PLC ha un grado di qualità C (73/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 15.8%, spread ROIC-WACC del -4.9% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è APTV?
APTV è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 31.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 13.6%, High beta (cyclical behavior): 1.31, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su APTV?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $97.00 per APTV, che rappresenta +82.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $71.00 a $110.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in APTV?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di APTV è 9.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 9.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +49.5%, con potenziale rialzista di +90.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di APTV?
APTV è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.