Amcor plc (AMCR) Stock Analysis
Score BValue · Grade C · Pessimista
$36.89
$42.97
+16.5%
8/10
C
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $42.97 (+16.5%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$47.95
Modelo DCF de FCF
$47.95
EV/EBITDA
$8.07
Valor Justo Combinado
$42.97
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
68/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
16.4%
Spread ROIC-WACC
-0.7%
Razão D/E
1.3x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.3x (5/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (8/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$50.00
+35.6% Potencial
11 analistas
Faixa: $46.00 — $54.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($36.88) está 11.8% abaixo da SMA 200 ($41.84). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.09:1
Retorno Esperado
+11.6%
Potencial de Alta
+35.0%
Risco de Queda
-11.3%
Excelente assimetria: razão 3.09:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de AMCR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Amcor plc (AMCR) é $42.97. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
AMCR é uma compra, venda ou manter?
AMCR tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
AMCR é uma ação de alta qualidade?
Amcor plc tem uma nota de qualidade C (68/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 16.4%, spread ROIC-WACC de -0.7% e razão D/E de 1.3x.
Que tipo de ação é AMCR?
AMCR é classificado como "value" em nosso framework. High P/E: 29.8x, High dividend: 7.0%, Mature growth: -0.6%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre AMCR?
11 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $50.00 para AMCR, representando +35.6% de potencial. Os alvos vão de $46.00 a $54.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em AMCR?
A razão de assimetria risco/recompensa de AMCR é 3.09:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.09:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +11.6%, com potencial de alta de +35.0% e risco de queda de -11.3%.
Qual é a tendência atual de AMCR?
AMCR está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.