Avery Dennison Corporation (AVY) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Ribassista
$155.65
$202.34
+30.0%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $202.34 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$202.34
Modello DCF di FCF
$202.34
EV/EBITDA
$202.34
Valore Equo Combinato
$202.34
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
85/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
28.3%
Spread ROIC-WACC
6.8%
Rapporto D/E
1.7x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 6.8pp (got 17/25 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (3/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$221.50
+42.3% Potenziale
10 analisti
Intervallo: $192.00 — $224.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($155.65) è 10.1% sotto la SMA 200 ($173.06). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.52:1
Rendimento Atteso
+11.1%
Potenziale Rialzista
+26.0%
Rischio Ribassista
-17.1%
Asimmetria moderata: rapporto 1.52:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di AVY?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Avery Dennison Corporation (AVY) è $202.34. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
AVY è un acquisto, una vendita o da mantenere?
AVY ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
AVY è un'azione di alta qualità?
Avery Dennison Corporation ha un grado di qualità B (85/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 28.3%, spread ROIC-WACC del 6.8% e rapporto D/E di 1.7x.
Che tipo di azione è AVY?
AVY è classificato come "compounder" nel nostro framework. Mature growth: 1.1%, High debt: D/E 1.7x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.4%, Market-like beta: 0.85
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su AVY?
10 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $221.50 per AVY, che rappresenta +42.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $192.00 a $224.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in AVY?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di AVY è 1.52:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.52:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +11.1%, con potenziale rialzista di +26.0% e rischio ribassista di -17.1%.
Qual è il trend attuale di AVY?
AVY è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.