D.R. Horton, Inc. (DHI) Stock Analysis
Score BValue · Grade B · Pessimista
$135.14
$127.14
-5.9%
10/10
B
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $127.14 (-5.9%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$40.09
Modelo DCF de FCF
$132.66
EV/EBITDA
$143.34
Valor Justo Combinado
$127.14
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
83/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
18.2%
Spread ROIC-WACC
-0.5%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
17.4x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$163.00
+20.6% Potencial
14 analistas
Faixa: $129.00 — $190.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($135.14) está 11.8% abaixo da SMA 200 ($153.21). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 41/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.30:1
Retorno Esperado
+8.5%
Potencial de Alta
+28.3%
Risco de Queda
-12.3%
Boa assimetria: razão 2.30:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DHI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de D.R. Horton, Inc. (DHI) é $127.14. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
DHI é uma compra, venda ou manter?
DHI tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
DHI é uma ação de alta qualidade?
D.R. Horton, Inc. tem uma nota de qualidade B (83/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 18.2%, spread ROIC-WACC de -0.5% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é DHI?
DHI é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.3%, Low P/E: 12.7x, High FCF Yield: 8.6%, Mature growth: 5.3%, High beta (cyclical behavior): 1.41
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DHI?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $163.00 para DHI, representando +20.6% de potencial. Os alvos vão de $129.00 a $190.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DHI?
A razão de assimetria risco/recompensa de DHI é 2.30:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.30:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +8.5%, com potencial de alta de +28.3% e risco de queda de -12.3%.
Qual é a tendência atual de DHI?
DHI está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 41/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.