The Walt Disney Company (DIS) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade C · Ribassista
$102.83
$121.67
+18.3%
10/10
C
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $121.67 (+18.3%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$100.98
Modello DCF di FCF
$115.85
EV/EBITDA
$133.34
Valore Equo Combinato
$121.67
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
62/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
6.2%
Spread ROIC-WACC
-0.8%
Rapporto D/E
0.4x
Indice di Liquidità
0.7x
Copertura Interessi
8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 6.2% (need >12%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: -0.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.71 (4/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$134.50
+30.8% Potenziale
29 analisti
Intervallo: $119.00 — $164.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($102.83) è 5.1% sotto la SMA 200 ($108.35). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 34/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+63.3%
Potenziale Rialzista
+131.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DIS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Walt Disney Company (DIS) è $121.67. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
DIS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DIS ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
DIS è un'azione di alta qualità?
The Walt Disney Company ha un grado di qualità C (62/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 6.2%, spread ROIC-WACC del -0.8% e rapporto D/E di 0.4x.
Che tipo di azione è DIS?
DIS è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 4.9%, High beta (cyclical behavior): 1.42, Large cap: $178.6B, Dividend paying: 1.2%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DIS?
29 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $134.50 per DIS, che rappresenta +30.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $119.00 a $164.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DIS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DIS è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +63.3%, con potenziale rialzista di +131.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di DIS?
DIS è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 34/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.