The Walt Disney Company (DIS) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade C · Pessimista
$102.83
$121.67
+18.3%
10/10
C
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $121.67 (+18.3%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$100.98
Modelo DCF de FCF
$115.85
EV/EBITDA
$133.34
Valor Justo Combinado
$121.67
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
62/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
6.2%
Spread ROIC-WACC
-0.8%
Razão D/E
0.4x
Índice de Liquidez
0.7x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 6.2% (need >12%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: -0.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.71 (4/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$134.50
+30.8% Potencial
29 analistas
Faixa: $119.00 — $164.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($102.83) está 5.1% abaixo da SMA 200 ($108.35). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+63.3%
Potencial de Alta
+131.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DIS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Walt Disney Company (DIS) é $121.67. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
DIS é uma compra, venda ou manter?
DIS tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
DIS é uma ação de alta qualidade?
The Walt Disney Company tem uma nota de qualidade C (62/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 6.2%, spread ROIC-WACC de -0.8% e razão D/E de 0.4x.
Que tipo de ação é DIS?
DIS é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 4.9%, High beta (cyclical behavior): 1.42, Large cap: $178.6B, Dividend paying: 1.2%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DIS?
29 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $134.50 para DIS, representando +30.8% de potencial. Os alvos vão de $119.00 a $164.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DIS?
A razão de assimetria risco/recompensa de DIS é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +63.3%, com potencial de alta de +131.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de DIS?
DIS está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.