Allegion plc (ALLE) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Ribassista
$127.00
$176.99
+39.4%
10/10
A
Blue Chip
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.85:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $176.99 (+39.4%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$190.49
Modello DCF di FCF
$190.49
EV/EBITDA
$148.96
Valore Equo Combinato
$176.99
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
96/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
37.3%
Spread ROIC-WACC
9.2%
Rapporto D/E
1.1x
Indice di Liquidità
1.8x
Copertura Interessi
9x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 9.2pp (got 23/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (8/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$172.50
+35.8% Potenziale
12 analisti
Intervallo: $165.00 — $180.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($127.00) è 20.7% sotto la SMA 200 ($160.23). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 41/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.85:1
Rendimento Atteso
+34.0%
Potenziale Rialzista
+58.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.85:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ALLE?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Allegion plc (ALLE) è $176.99. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
ALLE è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ALLE ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.85:1. Punteggio quantitativo: alto.
ALLE è un'azione di alta qualità?
Allegion plc ha un grado di qualità A (96/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 37.3%, spread ROIC-WACC del 9.2% e rapporto D/E di 1.1x.
Che tipo di azione è ALLE?
ALLE è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.6%, Mature growth: 8.4%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 8.4%, Dividend paying: 1.6%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ALLE?
12 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $172.50 per ALLE, che rappresenta +35.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $165.00 a $180.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ALLE?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ALLE è 5.85:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.85:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +34.0%, con potenziale rialzista di +58.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ALLE?
ALLE è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 41/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.