Johnson & Johnson (JNJ) Stock Analysis
Score A+Blue Chip · Grade A · Rialzista
$235.37
$293.92
+24.9%
10/10
A
Blue Chip
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 4.68:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $293.92 (+24.9%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$255.30
Modello DCF di FCF
$353.06
EV/EBITDA
$232.65
Valore Equo Combinato
$293.92
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
97/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
34.5%
Spread ROIC-WACC
8.5%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
26x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 8.5pp (got 21/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$220.00
-6.5% Potenziale
24 analisti
Intervallo: $190.00 — $265.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($235.37) è 22.2% sopra la SMA 200 ($192.67). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.68:1
Rendimento Atteso
+24.3%
Potenziale Rialzista
+46.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.68:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di JNJ?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Johnson & Johnson (JNJ) è $293.92. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
JNJ è un acquisto, una vendita o da mantenere?
JNJ ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 4.68:1. Punteggio quantitativo: alto.
JNJ è un'azione di alta qualità?
Johnson & Johnson ha un grado di qualità A (97/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 34.5%, spread ROIC-WACC del 8.5% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è JNJ?
JNJ è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Mature growth: 8.2%, Large cap: $567.2B, Moderate growth: 8.2%, Dividend paying: 2.2%, High ROE (compounder): 33.8%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su JNJ?
24 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $220.00 per JNJ, che rappresenta -6.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $190.00 a $265.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in JNJ?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di JNJ è 4.68:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.68:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +24.3%, con potenziale rialzista di +46.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di JNJ?
JNJ è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.