Devon Energy Corporation (DVN) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Rialzista
$49.62
$64.43
+29.9%
10/10
B
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 3.96:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $64.43 (+29.9%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$63.13
Modello DCF di FCF
$64.50
EV/EBITDA
$64.50
Valore Equo Combinato
$64.43
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
75/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
22.7%
Spread ROIC-WACC
2.0%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 2.0pp (got 5/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$57.00
+14.9% Potenziale
25 analisti
Intervallo: $42.00 — $72.00
Valutazione: Acquisto Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($49.62) è 26.6% sopra la SMA 200 ($39.19). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.96:1
Rendimento Atteso
+19.1%
Potenziale Rialzista
+39.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.96:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DVN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Devon Energy Corporation (DVN) è $64.43. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
DVN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DVN ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 3.96:1. Punteggio quantitativo: alto.
DVN è un'azione di alta qualità?
Devon Energy Corporation ha un grado di qualità B (75/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 22.7%, spread ROIC-WACC del 2.0% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è DVN?
DVN è classificato come "value" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.9%, Low P/E: 13.8x, High FCF Yield: 10.1%, Mature growth: -3.6%, High revenue volatility: 27.9% std dev
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DVN?
25 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $57.00 per DVN, che rappresenta +14.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $42.00 a $72.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DVN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DVN è 3.96:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.96:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +19.1%, con potenziale rialzista di +39.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di DVN?
DVN è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.