$49.62
$64.43
+29.9%
10/10
B
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.96:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $64.43 (+29.9%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$63.13
FCF DCF-Modell
$64.50
EV/EBITDA
$64.50
Kombinierter Fairer Wert
$64.43
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
75/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
22.7%
ROIC-WACC Spread
2.0%
D/E Verhältnis
0.6x
Liquiditätsrate
1.0x
Zinsdeckung
7x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 2.0pp (got 5/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$57.00
+14.9% Potenzial
25 Analysten
Spanne: $42.00 — $72.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($49.62) liegt 26.6% über SMA 200 ($39.19). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.96:1
Erwartete Rendite
+19.1%
Aufwärtspotenzial
+39.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.96:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von DVN?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Devon Energy Corporation (DVN) $64.43. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist DVN ein Kauf, Verkauf oder Halten?
DVN hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.96:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist DVN eine hochwertige Aktie?
Devon Energy Corporation hat eine Qualitätsnote von B (75/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 22.7%, ROIC-WACC-Spread von 2.0% und D/E-Verhältnis von 0.6x.
Was für eine Art von Aktie ist DVN?
DVN wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.9%, Low P/E: 13.8x, High FCF Yield: 10.1%, Mature growth: -3.6%, High revenue volatility: 27.9% std dev
Was sagen die Wall-Street-Analysten über DVN?
25 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $57.00 für DVN, was +14.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $42.00 bis $72.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in DVN?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von DVN beträgt 3.96:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.96:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +19.1%, mit Aufwärtspotenzial von +39.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von DVN?
DVN befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.