Devon Energy Corporation (DVN) Stock Analysis
Score AValue · Grade B · Otimista
$49.62
$64.43
+29.9%
10/10
B
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 3.96:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $64.43 (+29.9%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$63.13
Modelo DCF de FCF
$64.50
EV/EBITDA
$64.50
Valor Justo Combinado
$64.43
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
75/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
22.7%
Spread ROIC-WACC
2.0%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 2.0pp (got 5/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$57.00
+14.9% Potencial
25 analistas
Faixa: $42.00 — $72.00
Classificação: Compra Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($49.62) está 26.6% acima da SMA 200 ($39.19). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.96:1
Retorno Esperado
+19.1%
Potencial de Alta
+39.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 3.96:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DVN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Devon Energy Corporation (DVN) é $64.43. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
DVN é uma compra, venda ou manter?
DVN tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 3.96:1. Pontuação quantitativa: alta.
DVN é uma ação de alta qualidade?
Devon Energy Corporation tem uma nota de qualidade B (75/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 22.7%, spread ROIC-WACC de 2.0% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é DVN?
DVN é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.9%, Low P/E: 13.8x, High FCF Yield: 10.1%, Mature growth: -3.6%, High revenue volatility: 27.9% std dev
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DVN?
25 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $57.00 para DVN, representando +14.9% de potencial. Os alvos vão de $42.00 a $72.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DVN?
A razão de assimetria risco/recompensa de DVN é 3.96:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.96:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +19.1%, com potencial de alta de +39.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de DVN?
DVN está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.