Kinder Morgan, Inc. (KMI) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Rialzista
$34.42
$31.93
-7.2%
7/10
C
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 7.96:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $31.93 (-7.2%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$16.44
Modello DCF di FCF
$44.35
EV/EBITDA
$16.72
Valore Equo Combinato
$31.93
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
62/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
8.8%
Spread ROIC-WACC
-0.8%
Rapporto D/E
1.0x
Indice di Liquidità
0.6x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 8.8% (need >10%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -0.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (10/15 pts)
- Interest coverage: 2.7x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.64 (3/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$35.00
+1.7% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $32.00 — $38.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($34.42) è 19.8% sopra la SMA 200 ($28.73). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 75/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
7.96:1
Rendimento Atteso
+41.1%
Potenziale Rialzista
+79.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 7.96:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di KMI?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Kinder Morgan, Inc. (KMI) è $31.93. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
KMI è un acquisto, una vendita o da mantenere?
KMI ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 7/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 7.96:1. Punteggio quantitativo: alto.
KMI è un'azione di alta qualità?
Kinder Morgan, Inc. ha un grado di qualità C (62/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 8.8%, spread ROIC-WACC del -0.8% e rapporto D/E di 1.0x.
Che tipo di azione è KMI?
KMI è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 3.4%, Mature growth: -4.2%, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 3.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su KMI?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $35.00 per KMI, che rappresenta +1.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $32.00 a $38.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in KMI?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di KMI è 7.96:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 7.96:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +41.1%, con potenziale rialzista di +79.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di KMI?
KMI è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 75/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.