Kinder Morgan, Inc. (KMI) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Bullish
$34.42
$31.93
-7.2%
7/10
C
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.96:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $31.93 (-7.2%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$16.44
FCF DCF-Modell
$44.35
EV/EBITDA
$16.72
Kombinierter Fairer Wert
$31.93
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
62/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
8.8%
ROIC-WACC Spread
-0.8%
D/E Verhältnis
1.0x
Liquiditätsrate
0.6x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 8.8% (need >10%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -0.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (10/15 pts)
- Interest coverage: 2.7x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.64 (3/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$35.00
+1.7% Potenzial
21 Analysten
Spanne: $32.00 — $38.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($34.42) liegt 19.8% über SMA 200 ($28.73). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 75/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
7.96:1
Erwartete Rendite
+41.1%
Aufwärtspotenzial
+79.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.96:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von KMI?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Kinder Morgan, Inc. (KMI) $31.93. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist KMI ein Kauf, Verkauf oder Halten?
KMI hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.96:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist KMI eine hochwertige Aktie?
Kinder Morgan, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (62/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 8.8%, ROIC-WACC-Spread von -0.8% und D/E-Verhältnis von 1.0x.
Was für eine Art von Aktie ist KMI?
KMI wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 3.4%, Mature growth: -4.2%, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 3.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über KMI?
21 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $35.00 für KMI, was +1.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $32.00 bis $38.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in KMI?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von KMI beträgt 7.96:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.96:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +41.1%, mit Aufwärtspotenzial von +79.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von KMI?
KMI befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 75/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.